中欧小盘成长混合A (015880.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7758元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率636.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧小盘成长混合C | ||||
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中欧小盘成长混合A(015880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 698.97万元 | 1.20% | 77.43万元 | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 373.60万元 | 1.50% | 37.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 385.50万元 | 1.50% | 38.55万元 | 0.15% |
