中欧小盘成长混合A (015880.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7663元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率10.62倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧小盘成长混合C | ||||
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中欧小盘成长混合A(015880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-08-29 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-08-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-27 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-26 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-22 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-08-21 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-20 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-08-19 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-16 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-08-15 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-08-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-08-12 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-08-08 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-08-07 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-06 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-08-02 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-01 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-31 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-30 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-29 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-26 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-25 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-23 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-07-16 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-15 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-12 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-10 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-05 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-04 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-02 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-01 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-27 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-26 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-06-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
