中欧小盘成长混合C (015881.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9011元持有人户数3,259.00基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧小盘成长混合A | ||||
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中欧小盘成长混合C(015881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-09-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-25 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-09-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-09-23 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-20 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-09-19 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-09-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-09-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-09-12 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-09-11 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-10 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-09-09 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-09-06 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-09-05 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-09-04 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-09-02 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-30 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-08-29 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-08-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-08-27 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-08-23 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-08-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-20 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-16 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-08-15 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-14 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-08 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-08-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-08-06 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-08-05 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-01 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-31 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-30 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-25 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-23 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-22 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-19 | 0.7932元 | 0.7932元 |
