中欧小盘成长混合C (015881.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7564元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金中欧小盘成长混合A | ||||
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中欧小盘成长混合C(015881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.34亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.43亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.92亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.55亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.31亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.44亿 | 1.62亿元 | -- |
