富安达先进制造混合发起式C (015886.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6378元基金经理栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.46% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式A | ||||
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富安达先进制造混合发起式C(015886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574.76万 | 79.94% |
| (其中) 股票 | 574.76万 | 79.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.61万 | 10.10% |
| 3 | 其他资产 | 71.64万 | 9.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.06万 | 67.32% |
| 采矿业 | 48.35万 | 6.73% |
| 建筑业 | 22.36万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.99万 | 2.78% |
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