富安达先进制造混合发起式C (015886.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式A | ||||
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富安达先进制造混合发起式C(015886) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 10.77万 | 15.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 11.58万 | 17.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.57万 | 17.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 12.99万 | 17.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.93万 | 23.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 30.39万 | 34.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 44.73万 | 46.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 42.37万 | 48.55万元 | -- |
