平安中证消费电子主题ETF发起式联接A (015894.jj)消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1,555.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1057元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金平安中证消费电子主题ETF | ||||
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-31 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
