天弘中证细分化工指数发起A (015896.jj)细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,840.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起C | ||||
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天弘中证细分化工指数发起A(015896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,739.98万 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 2,739.98万 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.33万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 45.68万 | 1.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,712.02万 | 91.53% |
| 采矿业 | 27.96万 | 0.94% |
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