天弘中证细分化工指数发起A (015896.jj)细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,840.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起C | ||||
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天弘中证细分化工指数发起A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-20 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-12-19 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-12-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-12-17 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-12-16 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-13 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-12-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-11 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-12-10 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-12-09 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-12-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-12-03 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-02 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-29 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-11-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-27 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-26 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-25 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-22 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-11-20 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-19 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-18 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-15 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-14 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-12 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-11 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-08 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-07 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-06 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-11-05 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-11-04 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-01 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-10-31 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-10-30 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-29 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-28 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-10-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-10-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-10-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-10-22 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-10-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-10-18 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-10-17 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-16 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-10-15 | 0.6269元 | 0.6269元 |
