天弘中证细分化工指数发起A (015896.jj)细分化工天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5864元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率92.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起C | ||||
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天弘中证细分化工指数发起A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-25 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-24 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-23 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-22 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-19 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-18 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-17 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-16 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-15 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-12 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-11 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-10 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-09 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-08 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-05 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-04 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-03 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-07-02 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-01 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-28 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-27 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-26 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-24 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-21 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-19 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-18 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-14 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-13 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-12 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-11 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-07 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-06 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-06-03 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-05-31 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-30 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-29 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-05-28 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-05-27 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-24 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-23 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-21 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-20 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-05-17 | 0.6892元 | 0.6892元 |
