天弘中证细分化工指数发起A (015896.jj)细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1,840.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6365元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证细分化工指数发起C | ||||
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天弘中证细分化工指数发起A(015896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 671.74万 | 982.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 582.78万 | 935.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.13万 | 845.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 565.95万 | 875.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 677.68万 | 975.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 723.12万 | 976.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 639.56万 | 769.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 513.17万 | 625.97万元 | -- |
