大成元合双利债券发起式A (015898.jj)大成基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9619元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率235.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式C | ||||
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.87万元 | 0.30% | 5.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 48.10万元 | 0.30% | 8.02万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 16.71万元 | 0.30% | 2.79万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9,203.00元 | 0.30% | 1,533.00元 | 0.05% |
