大成元合双利债券发起式A (015898.jj)大成基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9752元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率235.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式C | ||||
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-12-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-04 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-12-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-22 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-21 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-13 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-18 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
