大成元合双利债券发起式A (015898.jj)大成基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9619元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率235.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式C | ||||
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-29 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-18 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-16 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-15 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-11 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-08 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-09-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-09-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-09-23 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-09-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-09-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-09 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-09-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-29 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
