大成元合双利债券发起式A (015898.jj)大成基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9619元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率235.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式C | ||||
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大成元合双利债券发起式A(015898) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成元合双利债券发起式 | |
| 基金主代码 | 015898 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-08 | |
| 总份额 | 2.20亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成元合双利债券发起式A | 大成元合双利债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015898 | 015899 |
| 子基金份额 | 2.20亿 份 (2024-06-30) | 4.32万 份 (2024-06-30) |
