东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数855.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8552元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合A | ||||
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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 93.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,016.75万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,016.75万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.40万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 188.27万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 71.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.33%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,468.60万 | 12.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,864.69万 | 9.18% |
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