东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合A | ||||
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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,558.05万 | 4,393.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,580.32万 | 4,356.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,237.10万 | 4,435.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,595.33万 | 5,102.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 4,255.27万 | 5,099.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 4,475.89万 | 5,071.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,901.87万 | 5,051.40万元 | -- |
| 2022-09-28 | 1.00元 | 5,051.37万 | 5,051.37万元 | -- |
