鑫元裕丰债 (015910.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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鑫元裕丰债(015910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.01 元 | 27.18亿 | 2,717.85万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
