鑫元裕丰债 (015910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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鑫元裕丰债(015910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.60亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.18亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 35.20亿 | 33.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.87亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 28.00亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 28.15亿 | 27.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 28.02亿 | 27.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 29.98亿 | 29.65亿元 | -- |
