鑫元裕丰债 (015910.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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鑫元裕丰债(015910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2024-12-26 | 1.1004元 | 1.1104元 |
| 2024-12-25 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2024-12-24 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2024-12-23 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2024-12-20 | 1.1008元 | 1.1108元 |
| 2024-12-19 | 1.0983元 | 1.1083元 |
| 2024-12-18 | 1.0978元 | 1.1078元 |
| 2024-12-17 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2024-12-13 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2024-12-12 | 1.0937元 | 1.1037元 |
| 2024-12-11 | 1.0928元 | 1.1028元 |
| 2024-12-10 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2024-12-09 | 1.0882元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2024-12-05 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2024-12-04 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2024-12-03 | 1.0853元 | 1.0953元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.0954元 |
| 2024-11-29 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2024-11-28 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2024-11-26 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2024-11-25 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2024-11-22 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2024-11-21 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2024-11-20 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2024-11-19 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2024-11-18 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2024-11-15 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2024-11-14 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2024-11-13 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2024-11-11 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2024-11-08 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2024-11-06 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2024-11-05 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2024-11-04 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2024-11-01 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2024-10-31 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2024-10-30 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2024-10-29 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2024-10-28 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-10-25 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-10-24 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2024-10-23 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2024-10-22 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.0878元 |
