鑫元裕丰债 (015910.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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鑫元裕丰债(015910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2024-07-25 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2024-07-24 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2024-07-23 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2024-07-22 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2024-07-19 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2024-07-18 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-07-17 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2024-07-16 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2024-07-15 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2024-07-12 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2024-07-11 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2024-07-10 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-07-09 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-07-08 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2024-07-04 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2024-07-03 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2024-07-02 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2024-07-01 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2024-06-28 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2024-06-27 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2024-06-26 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2024-06-25 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2024-06-24 | 1.0677元 | 1.0777元 |
| 2024-06-21 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2024-06-20 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2024-06-19 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2024-06-18 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2024-06-17 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2024-06-14 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2024-06-13 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2024-06-12 | 1.0651元 | 1.0751元 |
| 2024-06-11 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2024-06-06 | 1.0650元 | 1.0750元 |
| 2024-06-05 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2024-06-04 | 1.0643元 | 1.0743元 |
| 2024-06-03 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2024-05-31 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-05-30 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2024-05-29 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2024-05-28 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-05-27 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2024-05-24 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-05-23 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-05-22 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-05-21 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2024-05-20 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-05-17 | 1.0619元 | 1.0719元 |
