申万菱信国证2000指数增强型发起式C (015922.jj)国证2000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7372元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式A | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562.79万 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 2,562.79万 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.16万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 14.70万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,415.65万 | 50.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.84万 | 7.73% |
| 批发和零售业 | 129.41万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.04万 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.14万 | 2.17% |
| 房地产业 | 57.24万 | 2.03% |
| 建筑业 | 42.28万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 33.29万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.91万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.30万 | 0.93% |
| 金融业 | 24.76万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.47万 | 0.83% |
| 采矿业 | 14.19万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.42万 | 0.37% |
| 综合 | 2.17万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 253.02万 | 8.98% |
| 教育 | 28.13万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.37万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.25万 | 0.83% |
| 建筑业 | 15.21万 | 0.54% |
| 房地产业 | 12.72万 | 0.45% |
| 金融业 | 12.67万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 12.50万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 11.68万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.96万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 7.16万 | 0.25% |
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