申万菱信国证2000指数增强型发起式C (015922.jj)国证2000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7372元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-24 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-23 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-22 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-19 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-17 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-09 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-08 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-05 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-04 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-02 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-01 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-27 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-26 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-25 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-24 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-20 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-18 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-06-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-11 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-07 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-06 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-04 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-03 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-31 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-30 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-29 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-05-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-05-24 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-05-23 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-21 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-05-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-17 | 0.8719元 | 0.8719元 |
