申万菱信国证2000指数增强型发起式C (015922.jj)国证2000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7372元基金经理王剑管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信国证2000指数增强型发起式A | ||||
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申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,151.62万 | 1,512.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,380.30万 | 1,603.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,039.54万 | 2,183.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,576.08万 | 1,655.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,343.59万 | 1,303.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 660.27万 | 650.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 785.71万 | 852.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2,183.34万 | 2,397.43万元 | -- |
