申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 146.08万 | 139.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 178.43万 | 171.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.57万 | 298.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 695.06万 | 673.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 118.63万 | 116.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 162.74万 | 159.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 314.60万 | 311.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 790.98万 | 790.04万元 | -- |
