申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0509元 (2025-04-30) 基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-04-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-04-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-04-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-04-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-04-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-04-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-04-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-03-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-03-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-03-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-03-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-03-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-03-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-02-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-02-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-02-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-02-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-02-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-02-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-02-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-02-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
