申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A (015923.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0442元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
