西部利得绿色能源混合A (015927.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7784元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合C | ||||
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.91万元 | 1.20% | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.65万元 | 1.50% | 16.78万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.84万元 | 1.50% | 11.14万元 | 0.25% |
