西部利得绿色能源混合A (015927.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7784元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合C | ||||
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,650.42万 | 1,939.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,498.39万 | 2,002.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,526.88万 | 2,042.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,472.57万 | 1,938.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,983.38万 | 2,451.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,447.48万 | 2,594.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2,404.49万 | 2,496.62万元 | -- |
