西部利得绿色能源混合A (015927.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数626.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7784元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合C | ||||
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-19 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-12-18 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-17 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-12-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-11 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-12-06 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-05 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-04 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-03 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-11-29 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-26 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-22 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-11-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-15 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-14 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-12 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-07 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-01 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-10-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-10-30 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-10-29 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-21 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-18 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-10-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-15 | 0.8057元 | 0.8057元 |
