西部利得绿色能源混合C (015928.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7,576.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合A | ||||
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,993.81万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 3,993.81万 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 207.24万 | 4.84% |
| 3 | 其他资产 | 84.37万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,705.06万 | 86.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.34万 | 1.92% |
| 采矿业 | 61.50万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.58万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 64.70万 | 1.51% |
| 工业 | 54.84万 | 1.28% |
| 消费者非必需品 | 12.80万 | 0.30% |
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