西部利得绿色能源混合C (015928.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7,576.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合A | ||||
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-20 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-12-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-18 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-16 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-10 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-12-06 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-12-05 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-04 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-12-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-12-02 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-29 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-27 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-25 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-11-22 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-21 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-11-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-15 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-14 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-13 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-08 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-07 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-04 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-01 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-10-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-30 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-10-29 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-10-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-10-23 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-10-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-18 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-10-16 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
