西部利得绿色能源混合C (015928.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数7,576.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7719元基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得绿色能源混合A | ||||
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西部利得绿色能源混合C(015928) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,604.32万 | 3,083.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,424.44万 | 3,260.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,626.31万 | 3,532.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 3,961.73万 | 5,236.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,349.99万 | 4,154.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,149.22万 | 4,407.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,646.95万 | 4,831.52万元 | -- |
