蜂巢丰裕债券A (015929.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰裕债券C | ||||
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蜂巢丰裕债券A(015929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0192元 | 1.0782元 |
| 2024-12-23 | 1.0194元 | 1.0784元 |
| 2024-12-20 | 1.0192元 | 1.0782元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2024-12-18 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2024-12-17 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0781元 |
| 2024-12-13 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2024-12-12 | 1.0168元 | 1.0758元 |
| 2024-12-11 | 1.0166元 | 1.0756元 |
| 2024-12-10 | 1.0165元 | 1.0755元 |
| 2024-12-09 | 1.0148元 | 1.0738元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-12-05 | 1.0144元 | 1.0734元 |
| 2024-12-04 | 1.0142元 | 1.0732元 |
| 2024-12-03 | 1.0136元 | 1.0726元 |
| 2024-12-02 | 1.0136元 | 1.0726元 |
| 2024-11-29 | 1.0120元 | 1.0710元 |
| 2024-11-28 | 1.0114元 | 1.0704元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0701元 |
| 2024-11-26 | 1.0109元 | 1.0699元 |
| 2024-11-25 | 1.0106元 | 1.0696元 |
| 2024-11-22 | 1.0100元 | 1.0690元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.0687元 |
| 2024-11-20 | 1.0094元 | 1.0684元 |
| 2024-11-19 | 1.0093元 | 1.0683元 |
| 2024-11-18 | 1.0091元 | 1.0681元 |
| 2024-11-15 | 1.0093元 | 1.0683元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0680元 |
| 2024-11-13 | 1.0090元 | 1.0680元 |
| 2024-11-12 | 1.0090元 | 1.0680元 |
| 2024-11-11 | 1.0084元 | 1.0674元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.0669元 |
| 2024-11-07 | 1.0076元 | 1.0666元 |
| 2024-11-06 | 1.0069元 | 1.0659元 |
| 2024-11-05 | 1.0066元 | 1.0656元 |
| 2024-11-04 | 1.0063元 | 1.0653元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.0650元 |
| 2024-10-31 | 1.0052元 | 1.0642元 |
| 2024-10-30 | 1.0049元 | 1.0639元 |
| 2024-10-29 | 1.0047元 | 1.0637元 |
| 2024-10-28 | 1.0046元 | 1.0636元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0638元 |
| 2024-10-24 | 1.0049元 | 1.0639元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0060元 | 1.0650元 |
| 2024-10-21 | 1.0067元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0068元 | 1.0658元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.0658元 |
| 2024-10-16 | 1.0063元 | 1.0653元 |
