中泰安悦6个月定开债A (015933.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理蔡凤仪 、 臧洁 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债C | ||||
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.03亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 23.03亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,196.58万 | 0.52% |
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