中泰安悦6个月定开债A (015933.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理蔡凤仪 、 臧洁 、 程冰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中泰安悦6个月定开债C | ||||
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中泰安悦6个月定开债A(015933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 14.13亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.79亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.61亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.73亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.69亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.51亿 | 16.50亿元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 16.50亿 | 16.50亿元 | -- |
