广发景华纯债C (015935.jj)广发基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债A | ||||
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广发景华纯债C(015935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0413元 | 1.1127元 |
| 2024-12-19 | 1.0405元 | 1.1119元 |
| 2024-12-18 | 1.0414元 | 1.1128元 |
| 2024-12-17 | 1.0424元 | 1.1138元 |
| 2024-12-16 | 1.0428元 | 1.1142元 |
| 2024-12-13 | 1.0415元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.0404元 | 1.1118元 |
| 2024-12-11 | 1.0400元 | 1.1114元 |
| 2024-12-10 | 1.0400元 | 1.1114元 |
| 2024-12-09 | 1.0378元 | 1.1092元 |
| 2024-12-06 | 1.0374元 | 1.1088元 |
| 2024-12-05 | 1.0373元 | 1.1087元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.1082元 |
| 2024-12-03 | 1.0359元 | 1.1073元 |
| 2024-12-02 | 1.0356元 | 1.1070元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.1053元 |
| 2024-11-28 | 1.0331元 | 1.1045元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.1041元 |
| 2024-11-26 | 1.0323元 | 1.1037元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.1034元 |
| 2024-11-22 | 1.0314元 | 1.1028元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.1025元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.1021元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.1020元 |
| 2024-11-18 | 1.0304元 | 1.1018元 |
| 2024-11-15 | 1.0305元 | 1.1019元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.1017元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.1016元 |
| 2024-11-12 | 1.0302元 | 1.1016元 |
| 2024-11-11 | 1.0298元 | 1.1012元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.1008元 |
| 2024-11-07 | 1.0293元 | 1.1007元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.1003元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.1001元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.1000元 |
| 2024-11-01 | 1.0282元 | 1.0996元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.0990元 |
| 2024-10-30 | 1.0275元 | 1.0989元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.0989元 |
| 2024-10-28 | 1.0276元 | 1.0990元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.0994元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.0285元 | 1.0999元 |
| 2024-10-22 | 1.0294元 | 1.1008元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.1014元 |
| 2024-10-18 | 1.0303元 | 1.1017元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.1016元 |
| 2024-10-16 | 1.0295元 | 1.1009元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.1008元 |
| 2024-10-14 | 1.0290元 | 1.1004元 |
