华夏聚信一年持有混合（FOF）C (015941.jj) | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9969元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚信一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.65亿 | 84.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 987.74万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 987.74万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,737.13万 | 8.93% |
| 4 | 其他资产 | 202.73万 | 1.04% |
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