华夏聚信一年持有混合（FOF）C (015941.jj) | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9969元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚信一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,728.78万 | 7,737.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.18亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.55亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.56亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2022-10-27 | 1.00元 | 1.55亿 | 1.55亿元 | -- |
