华夏聚信一年持有混合（FOF）C (015941.jj) | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9969元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚信一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.89万元 | 0.60% | 34.66万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.52万元 | 0.60% | 17.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 28.08万元 | 0.60% | 6.33万元 | 0.10% |
