上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.90亿 | 95.58% |
| (其中) 债券 | 88.99亿 | 94.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,107.25万 | 0.97% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 133.04万 | 0.01% |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.18亿 | 3.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 394.12万 | 0.04% |
| 5 | 其他资产 | 9,207.22万 | 0.98% |
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