上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj)上银基金管理有限公司持有人户数17.55万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 810.43万元 | 0.20% | 202.61万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 376.91万元 | 0.20% | 94.23万元 | 0.05% |
| 2023-07-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 53.69万元 | 0.20% | 13.42万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 20.59万元 | 0.20% | 5.15万元 | 0.05% |
