上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj)上银基金管理有限公司持有人户数17.55万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 53.65亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 58.74亿 | 54.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.59亿 | 62.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 41.58亿 | 39.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.27亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.37亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9,548.47万 | 9,280.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,911.48万 | 2,867.32万元 | -- |
