上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7.13万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0879元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
