上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C (015943.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0794元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-08-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
