兴业国企改革混合C (015946.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2970元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合A | ||||
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兴业国企改革混合C(015946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-12-19 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-12-18 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-12-17 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-12-16 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-12-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-12-12 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-12-11 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-12-10 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-12-09 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-12-06 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-12-05 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-12-04 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-12-03 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-12-02 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-11-29 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-28 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-11-27 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-11-26 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-25 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-11-22 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-21 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-11-20 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-19 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-11-18 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-15 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-14 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-13 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-12 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-11-11 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-08 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-11-07 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-11-06 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-11-05 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-11-04 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-11-01 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-10-31 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-10-30 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-10-29 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-10-28 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-10-25 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-10-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-23 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-10-22 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-10-21 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-10-18 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-10-17 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-10-16 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-10-15 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-10-14 | 2.3040元 | 2.3040元 |
