南方光元债券 (015948.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理陶铄 、 杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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南方光元债券(015948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 412.04万元 | 0.30% | 137.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 801.18万元 | 0.30% | 267.06万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 419.58万元 | 0.30% | 139.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 388.20万元 | 0.30% | 129.40万元 | 0.10% |
