南方光元债券 (015948.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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南方光元债券(015948) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 28.26亿 | 27.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.67亿 | 25.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 27.27亿 | 26.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.15亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 26.93亿 | 26.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.65亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 32.66亿 | 32.60亿元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 59.95亿 | 59.95亿元 | -- |
