上银聚恒益一年定开债券发起式 (015949.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2022-06-24	总资产规模	50.37亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理葛沁沁、马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	63.96亿	99.99%
	(其中) 债券	63.96亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	42.52万	0.01%

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