上银聚恒益一年定开债券发起式
(015949.jj)上银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-06-24
总资产规模
50.37亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0161基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-112024-11-110.0032 元50.10亿1,603.31万0.32%--
2024-09-092024-09-090.0162 元50.10亿8,116.71万1.58%
2024-03-212024-03-210.012 元50.10亿6,012.07万1.18%
2023-09-202023-09-200.013 元50.10亿6,512.99万1.28%2.76%
2023-05-172023-05-170.01 元50.10亿5,009.87万0.98%
2023-03-132023-03-130.005 元50.10亿2,505.13万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。