上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 757.64万元 | 0.30% | 126.27万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,518.05万元 | 0.30% | 253.01万元 | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 753.24万元 | 0.30% | 125.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 788.35万元 | 0.30% | 131.39万元 | 0.05% |
