华夏蓝筹混合C (015950.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1060元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏蓝筹混合（LOF）A | ||||
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华夏蓝筹混合C(015950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.66亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 14.66亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,054.07万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 8,054.07万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,153.73万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 47.94万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.66亿 | 91.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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